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恒指大跌逾2%險守28000點整數關口 資源股領跌

2021年05月11日 16:08
來源: 東方財富研究中心

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【收盤播報】香港恒生指數今日低開低走,收盤大跌2.03%,收報28013.81點,險守28000點整數關口,資源類股票跌幅居前。


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  香港恒生指數今日低開低走,收盤大跌2.03%,收報28013.81點,險守28000點整數關口,資源類股票跌幅居前。

  展望后市,保銀投資首席經濟學家張智威表示,今年以來,國內貨幣政策邊際收緊,疊加前期抱團股瓦解,A股發生了一定回調。雖然風險得到了一定釋放,但目前A股的動態PE估值對比歷史動態PE估值,仍顯偏高。

  “比起A股,我們更看好美股和港股的行情。美股伴隨疫苗全面鋪開,疫情逐漸得控,經濟企穩。企業盈利增速和較為寬松的貨幣政策、財政政策將帶給美股一定利好。港股市場前幾年因為社會環境的不穩定,始終處于估值洼地?!睆堉峭赋?。

  博時基金權益投資總部投研總監曾鵬表示,目前來看,盡管市場流動性有所回收,但盈利支撐依舊存在,一季度上市公司的業績預告表現也非常優異。整體來看,香港市場預計政策面、基本面、流動性方面都不會太差。曾鵬認為,隨著抱團股的下跌,個股挖掘的范圍會繼續擴大,目前港股中仍存在不少估值合理的中小成長型公司,這些公司存在很多Alpha的機會,會努力去挖掘這些投資機會,長期看好符合中國經濟發展轉型升級趨勢下的新經濟賽道的優質公司。

  華安香港精選基金經理蘇圻涵對今年的港股仍然樂觀?!氨M管一季度由于估值調整,市場出現大幅震蕩,但我們原先看好港股的基礎未發生變化。全球流動性環境仍然寬松,風險偏好上升,港股估值有望提升。短期內,基于疫情發展的差異,海外仍加量寬松,而國內政策開始逐步轉向,疊加人民幣兌美元的企穩,港股有向上彈性。我們看好三條主線:業績確定性成長的光伏新能源板塊,受益于海外需求復蘇的出口產業鏈,以及部分全球定價的商品類股?!?/p>

  上投摩根優勢成長混合型基金擬任基金經理郭晨則旗幟鮮明地指出,港股并非是一個非常低估的市場。他認為,港股真正的價值體現在A股相對稀缺的新興行業優質龍頭公司,比如互聯網、生物醫藥、新興消費行業的許多公司。此外,未來會有更多的新興行業公司在港股上市,這將進一步為港股注入新動能。

  興業證券首席策略分析師張憶東認為,不論是A股還是港股,3月中旬開始構筑的股市黃金坑(2021年上半年重要的底部區域)4月底基本構建完成,最遲5月中旬有望出現新的上行行情,不是類似年初的吹泡沫拉高估值式的行情,而是聚焦盈利增長以及估值性價比的行情,更需要體現投資研究的專業能力。進攻的方向主要立足業績驅動的機會。A股聚焦制造業的朱格拉周期,港股聚焦業績高增長且性價比合適的新經濟龍頭(較高性價比的互聯網龍頭、醫美和潮文化等新興消費、物業、醫藥、品牌紡織服裝、教育等)。次要方向精選周期股,結構性行情聚焦美國復蘇、通脹以及中國“十四五規劃”和碳中和,智能制造、半導體等先進制造業核心資產值得淘金。立足深度價值,防守反擊,包括有能力和有意愿釋放利潤的國企龍頭、券商、銀行、地產、保險等。

  中金公司首席策略分析師王漢鋒仍然看好港股市場整體前景。只要基本長期趨勢不變,H股的表現將好于A股。鑒于新的催化劑出現之前整體市場預計將保持盤整態勢,建議在成長和價值風格間相對均衡配置,不過,考慮到政策維持相對寬松和債券收益率下行總體上利好成長股,估值回調充分的質優成長股值得關注。板塊上,看好受益于出口驅動鏈條(例如汽車、家電和家具家裝等)以及受益于國內服務消費回暖的標的(如旅游和酒店等)。低估值的質優成長股亦值得關注。

  川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂指出,港股市場長期吸引力有兩點:一是來自AH股之間的溢價,通常計算其剪刀差;二是港股中確實存在一些好的科技、醫藥、金融類資產。從當下最新情況看,考慮到現階段全球經濟復蘇狀況,預計未來港股中的金融、能源等板塊會有進一步的上漲空間。

  瑞信中國股票策略主管黃翔建議,從長期看,投資者仍應堅持配置新經濟行業和新產業?!拔磥硎澜绾椭袊慕洕l展和政策還是將側重于例如科技、新能源車等行業。而傳統行業需要有重大的轉變,才能更加獲得市場青睞?;仡櫲ツ旮酃傻恼w表現,其舊經濟行業比例較高,也影響了總體表現。反觀MSCI中國市場指數還包括了相當一部分的中概股和A股,其去年就創下新高,表現搶眼?!?/p>

(文章來源:東方財富研究中心)

(責任編輯:DF075)

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